新一代司库系统项目-新一代资金管理系统采购公告

（采购编号：T221100325383/01）

1.采购条件

根据有关计划安排，我单位对新一代司库系统项目-新一代资金管理系统进行竞争性谈判采购。本项目已具备采购条件，现邀请你单位参加本项目报价。

2.采购范围

新一代资金管理系统业务需求主要涵盖四个方面。一是根据集团自主可控、IPV6改造等十四五关键技术适配要求，结合财务公司新技术框架平台统一技术标准、统一数据标准等数字化建设目标，全面落实国资委《关于印发<关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见>的通知》司库系统相关要求，实现包括不限于账户管理、资金集中管理、资金预算管理、融资管理、资金结算管理、票据管理、贷款、担保管理、境外资金管理、供应链金融管理、投资理财管理、金融业务管理、衍生业务管理等功能，规范操作流程，实现穿透监测以及管理功能全覆盖和应用拓展；二是根据国资委资金管理监测、数据报送要求，将定期报送数据模板嵌入系统实现数据自动抓取，对不定期报送数据提供自定义报表模板，实现系统报表智能生成等，实现与集团内相关业务信息系统、集团外监管部门和金融机构等接口互连互通和数据共享，确保数据流转实时准确、高效顺畅；三是落实国资监管有关司库管理风险管控最新要求，以规范完善资金管理内控流程、强化风险防控为目标，在操作类及运营类业务中内嵌涉及舞弊风险、合规性风险、流动性风险、金融市场风险等方面的预警指标、控制阈值和控制措施，确保资金业务符合国资委、行业监管、集团管控相关要求；四是将战略及资源配置等管理要求纳入系统建设，开展系统大数据分析，挖掘数据价值，实现资金分析场景化、动态化和智能化，为集团重大经营投资活动提供决策支持能力。

标段一系统主要功能及要求详见 第六章 技术规范及技术条款。

3.报价人资格要求（以下条件需同时具备）

（1）资质条件：

①中华人民共和国境内依法组建、注册、具有独立的法人地位；

②具备ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系、CMMI3及以上资质认证；

（2）财务要求：2019-2021年连续三年无亏损，应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（2019-2021年度）；

（3）产品要求：报价人拥有本项目所部署实施系统的自主知识产权或已合法获取授权；

（4）业绩要求：近5年（2018年1月1日）以来，具有在国有企业（含银行、财务公司、保险公司、企业集团）承担资金管理系统建设的不少于3个业绩证明（其中需至少包含一个中央企业资金管理系统实施业绩），负责本项目的项目经理团队必须由担任过上述业绩中的项目负责人组成，应附合同等相关证明文件；

（5）信誉要求：具有良好的商业信誉，未处于中国长江三峡集团有限公司投标（报价）限制的专业范围及期限内；

（6）其他要求：报价人不能作为其他报价人的分包人同时参加报价；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价或者未划分标段的同一项目报价；不接受分公司报价；不接受两个或两个以上公司（企业）法人组成的联合（营）体的报价。不接受两个及以上方案报价。

4.报价人征集

本次采购采用公开征集的方式确定供应商。

5.采购文件的获取

通过中国长江三峡集团有限公司新电子采购平台（https://eps.ctg.com.cn/)发出电子版采购文件，不再发出纸质采购文件，采购文件发出时间以项目发布时间为准。

5.1 采购文件获取截止时间：北京时间2022年11月7日12时整。

5.2 采购文件售价：免费下载。

5.3 有意向的报价人须登录中国长江三峡集团有限公司新电子采购平台（网址：https://eps.ctg.com.cn/，以下简称“新平台”，服务热线电话：400-665-1995转2）进行免费注册成为注册供应商：

5.3.1针对已在中国长江三峡集团有限公司旧电子采购平台（http://epp.ctg.com.cn/）拥有账号的供应商用户，可直接通过注册旧平台时预留手机号采取“忘记密码”重置密码的方式进行登录。如操作提示错误，可联系平台服务热线处理；

5.3.2针对未在旧平台注册过账号的供应商用户，可直接通过新平台注册入口提交信息申请入库，经审核通过后成为新平台投标用户。

5.4参与本项目须登录新平台，在采购文件规定的文件获取时间内，在“投标管理-我要参与”页面点击【立即参与】按钮后，跳转至“投标管理-我的项目”页面，下载采购文件。

6.报价文件的递交

报价截止时间：2022年11月14日9时（北京时间）；本次报价采用离线递交：报价人需通过中国长江三峡集团有限公司新电子采购平台（https://eps.ctg.com.cn/)进行网上报价、在线递交电子版报价文件（报价人上传至电子采购平台的报价为签字盖章的PDF版以及可编辑版）。报价人可自行下载操作手册具体了解电子采购平台具体操作方式，下载地址：电子采购平台（网址：https://eps.ctg.com.cn/）首页“帮助中心-操作手册-供应商操作手册”。供应商操作手册中5.1为 “竞争性谈判项目”的操作流程。或咨询电子采购平台服务热线电话：400-665-1995转2。

并递交纸质版报价文件，纸质报价文件递交地址：北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1楼8层。报价截止时间前，电子报价与纸质报价文件递交均需完成。

7.联系方式

采购代理：三峡国际招标有限责任公司

地址：北京市通州区新华北街156号保利大都汇T1楼

联系人：于先生

电话：13693220240

邮箱：yu_xinghai@ctg.com.cn

监督部门：三峡财务有限责任公司办公室

电 话：010-57081356

新电子采购平台注册及报价文件上传问题

客服热线电话：400-665-1995转2